基金资产净值和基金份额净值公告(2019-06-30)

净值日期 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2019-06-30167601国金300指数增强16,938,777.070.96500.9650
2019-06-30502020国金50113,645,827.471.007--
2019-06-30502021国金50A--1.027--
2019-06-30502022国金50B--0.988--
2019-06-30762001国金国鑫发起263,022,112.041.68692.3799
2019-06-30501072国金红利增强198,385,375.381.00051.0005
2019-06-30006734国金惠鑫短债A55,660,331.741.00891.0089
2019-06-30006735国金惠鑫短债C7,061,552.761.00831.0083
2019-06-30006549国金惠盈纯债A106,894,403.061.01091.0109
2019-06-30006760国金惠盈纯债C36,110,282.951.00901.0090
2019-06-30005443国金量化多策略259,663,180.810.81300.8130
2019-06-30006195国金量化多因子83,142,862.551.16791.1679
2019-06-30006189国金量化添利110,078,693.781.03391.0339
2019-06-30005018国金民丰回报30,894,438.351.02121.0212
2019-06-30002155国金鑫瑞灵活配置107,713,066.111.10791.1079
2019-06-30501000国金鑫新灵活配置(LOF)1,143,271.260.9310.931
净值日期 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2019-06-30003002国金及第七天理财219,045,767.850.44665.41%
2019-06-30000540国金金腾通货币A15,653,907,989.390.71952.84%
2019-06-30001621国金金腾通货币C5,503,878,984.610.51412.07%
2019-06-30000439国金鑫盈货币164,279,629.030.55902.13%
2019-06-30001234国金众赢货币20,660,010,090.150.72883.12%
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